一、国际油价基本面分析
金联创从原油与供需方面发现,截止12月2日当周,美国原油进口量增加75.5万桶/日至830.3万桶/日,涨幅10%,汽油进口量减少19.9万桶/日至65.2万桶/日,跌幅为23%。虽然美国原油进口量较上周有所增加,但是结合最近几月的进口量数据来看,美国原油进口量整体呈震荡下行趋势。
从往年的数据来看,进入下半年后美国的原油进口量都会出现震荡下滑。虽然今年油价回升令市场情绪好转,美国原油进口量整体较往年也有所加大,但是整体而言,美国原油进口量仍处于震荡减少状态。明年美国总统特朗普上台后或将进行能源领域的政策改革,预计美国将大力发展本国能源产业,随着美国原油产量不断增加,加之特朗普提出的减少中东石油进口以保证本国能源安全的说法,预计未来美国原油进口量或将继续下滑。美国石油学会(API)周二(12月13日)公布报告称,上周美国原油库存意外增加,汽油库存和精炼油库存也录得增加。截至12月9日当周,美国原油库存增加468万桶,至4.901亿桶,分析师预估为减少160万桶。库欣原油库存增加63.2万桶。汽油库存增加390.5万桶,为今年1月份以来最大增幅,分析师预估增加260万桶。精炼油库存增加23.3万桶,分析师预估为减少16.7万桶。美国上周原油进口量增加40.6万桶/日,至830万桶/日。这些数据表明库存压力依然很大,整体利空油价。
二、国际油价技术面分析
根据金联创期货交易模型:NYMEX01月原油结算价格12月13日走高,金联创依据模型提示平空仓开多仓;根据金联创ARIMA油价预测模型推测,未来五日均价预测值为55.28美元/桶,本周(12.14-12.21)WTI的运行区间为51.40-51.84美元/桶,趋势为看涨。
技术图指标显示:油价位于布林通道的上轨位置;KDJ的指标线在强势区形成死叉;MACD指标线在强势区向上延伸,红色动能柱收缩。油价的上涨力度有所削弱,在12日盘中最高到达54.51美元/桶后,受到55美元一线的阻力打压,随后出现技术回归,目前油价的支撑位为50美元/桶,阻力位依旧在55美元/桶。
三、国际油价趋势预测综述
金联创依据以上市场事件溢价分析法、基本面分析法、金融因素分析法、预测模型即盘面分析法等诸因素综合后认为:从事件溢价来看,IEA月报数据显示,欧佩克11月份原油日产量3420万桶,达到纪录高点,比10月份的日产量高30万桶,其中沙特原油日产量1063万桶,比10月份增加了7万桶,这对欧佩克减产以提振油价的计划形成挑战。如果欧佩克及其盟友履行减少原油供应的承诺,明年上半年石油市场将更加平衡。从基本面来看,今年美国原油进口量整体处于震荡减少的状态,特朗普上台后预计美国将大力发展本国能源产业,随着美国原油产量不断增加,预计未来美国原油进口量或将继续下滑。从金融因素来看,在“投机资金回来了”的大背景下,产油国的限产消息,恰好成了投机资金的好题材。国际石油市场在更大规模投机资金的运作下,油价投机泡沫或将再度吹大。从预测模型即盘面来看,金字塔模型提示中期来看原油期货平空做多,结合近期各项影响因素及分析师的经验判断,由于美国的美联储会议正在举行当中,市场对于美国的加息预期也十分高涨,一旦加息实现,那么短时内将抑制油价的涨势,如果加息流产,那么美元指数的快速下滑将对油价形成新一轮的支撑。目前油价在加息消息明确前保持震荡,预计今日WTI的主流运行区间为51-53美元/桶左右。
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